7月23日万家国证航天航空行业ETF(159208)遭净赎回398.79万元,位居当日股票ETF净流出排名168/1270
数据显示,月日元位7月23日,国证万家国证航天航空行业ETF(159208)遭净赎回398.79万元,航天航空回万位居当日股票ETF净流出排名168/1270。行业最新规模3.68亿元,净赎居当净流前一日规模3.63亿元,日股当日资金净流出额占前一日规模的出排比例为1.10%。
近5日,月日元位万家国证航天航空行业ETF(159208)遭净赎回195.95万元,国证位居股票ETF净流出排名第315/1270。航天航空回万近10日,行业万家国证航天航空行业ETF(159208)获净申购3017.21万元,净赎居当净流位居股票ETF净流入排名第362/1270。日股近20日,出排万家国证航天航空行业ETF(159208)获净申购5556.42万元,月日元位位居股票ETF净流入排名第338/1270。
万家国证航天航空行业ETF(159208)成立于2025年4月28日,基金全称为万家国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为万家国证航天航空行业ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。万家国证航天航空行业ETF(159208)跟踪标的指数为国证航天(CN5082)。
规模部分,截止7月23日,万家国证航天航空行业ETF(159208)最新份额为3.66亿份,最新规模为3.68亿元。回顾2025年12月31日,万家国证航天航空行业ETF(159208)份额为1.15亿份,规模为1.61亿元。即该基金今年以来份额提高217.39%,规模提高129.50%。
流动性部分,截止7月23日,万家国证航天航空行业ETF(159208)近20个交易日往往方式成交金额6.76亿元,日均成交金额3378.18万元;今年以来,133个交易日,往往方式成交金额46.95亿元,日均成交金额3530.04万元。
万家国证航天航空行业ETF(159208)现任基金经理为贺方舟。贺方舟自2025年4月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.53%。
最新定期报告显示,万家基金(159208)重仓股涵盖航天电子、航发动力、中国卫星、光启技术、中航沈高效、中航西高效、航天发展、上海瀚讯、中航机载、国博电子,持仓占例如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600879 | 航天电子 | 7.45% | 127.26万 | 2709.37万 |
| 600893 | 航发动力 | 7.14% | 67.73万 | 2596.77万 |
| 600118 | 中国卫星 | 6.71% | 29.73万 | 2439.35万 |
| 002625 | 光启技术 | 6.70% | 80.36万 | 2436.52万 |
| 600760 | 中航沈高效 | 5.43% | 48.06万 | 1975.29万 |
| 000768 | 中航西高效 | 3.67% | 65.08万 | 1332.84万 |
| 000547 | 航天发展 | 3.45% | 65.53万 | 1254.92万 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 3.36% | 26.75万 | 1221.36万 |
| 600372 | 中航机载 | 3.35% | 112.15万 | 1216.85万 |
| 688375 | 国博电子 | 2.64% | 9.21万 | 961.05万 |
跟踪国证航天(CN5082)的ETF涵盖华夏国证航天航空行业ETF(159227)、华安国证航天航空行业ETF(159267)、天弘国证航天航空行业ETF(159241)、万家国证航天航空行业ETF(159208),规模、流动性、近期资金净申购状况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260723 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260723 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159227 | 华夏国证航天航空行业ETF | 50.08 | 3.85 | -0.34 | -1.21 | 8.07 | 华夏基金 |
| 159267 | 华安国证航天航空行业ETF | 23.06 | 1.77 | -0.13 | -0.31 | 3.35 | 华安基金 |
| 159241 | 天弘国证航天航空行业ETF | 12.97 | 1.29 | -0.02 | 0.05 | 2.77 | 天弘基金 |
| 159208 | 万家国证航天航空行业ETF | 3.68 | 0.34 | -0.04 | -0.02 | 0.51 | 万家基金 |
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